有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/19 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(8月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,773,059,180	1.0341	1,833,520,499	1.0342	1,833,697,803	99.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.84
合計		99.84

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第21回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	800,000,000	100.27	802,208,414	100.27	802,208,414	0.4	2020年 5月29日	3.27
2	日本	社債券	第27回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	100.31	702,224,253	100.31	702,224,253	0.81	2020年 1月28日	2.87
3	日本	社債券	第12回パナソニック株式会社無担保社債	700,000,000	100.19	701,392,095	100.19	701,392,095	0.387	2020年 3月19日	2.86
4	日本	社債券	第5回株式会社クレハ無担保社債	700,000,000	100.14	701,030,009	100.14	701,030,009	0.302	2020年 3月 6日	2.86
5	日本	社債券	第49回日本電気株式会社無担保社債	700,000,000	100.05	700,407,072	100.05	700,407,072	0.11	2020年 6月15日	2.86
6	日本	社債券	第9回株式会社資生堂無担保社債	700,000,000	99.99	699,961,588	99.99	699,961,588	0.001	2019年12月17日	2.86
7	日本	社債券	第46回株式会社クレディセゾン無担保社債	600,000,000	100.43	602,617,827	100.43	602,617,827	0.7	2020年 4月24日	2.46
8	日本	社債券	第65回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	100.28	601,686,087	100.28	601,686,087	0.7	2020年 2月28日	2.45
9	日本	社債券	第4回SCSK株式会社無担保社債	600,000,000	100.26	601,583,330	100.26	601,583,330	0.332	2020年 6月24日	2.45
10	日本	社債券	第6回楽天株式会社無担保社債	600,000,000	100.04	600,286,435	100.04	600,286,435	0.09	2020年 6月25日	2.45
11	日本	社債券	第6回日本電産株式会社無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.001	2020年 5月26日	2.45
12	日本	社債券	第558回東京電力株式会社社債	520,000,000	100.11	520,587,169	100.11	520,587,169	1.425	2019年 9月30日	2.12
13	日本	社債券	第316回北海道電力株式会社社債	500,000,000	100.93	504,691,405	100.93	504,691,405	1.164	2020年 6月25日	2.06
14	日本	地方債証券	第681回東京都公募公債	500,000,000	100.76	503,839,792	100.76	503,839,792	1.4	2020年 3月19日	2.05
15	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債	500,000,000	100.43	502,151,584	100.43	502,151,584	1.483	2019年12月17日	2.05
16	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	500,000,000	100.33	501,680,583	100.33	501,680,583	0.412	2020年 7月17日	2.05
17	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債	500,000,000	100.12	500,637,665	100.12	500,637,665	0.38	2020年 3月 9日	2.04
18	日本	社債券	第3回DOWAホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.04	500,224,790	100.04	500,224,790	0.201	2019年12月12日	2.04
19	日本	社債券	第13回株式会社りそなホールディングス無担保社債	500,000,000	100.04	500,205,533	100.04	500,205,533	0.06	2020年 6月 2日	2.04
20	日本	社債券	第10回SBIホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.03	500,157,463	100.03	500,157,463	0.55	2019年 9月26日	2.04
21	日本	社債券	第49回野村ホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	100.31	401,270,150	100.31	401,270,150	0.437	2020年 6月10日	1.64
22	日本	社債券	第8回株式会社ドンキホーテホールディングス無担保社債	400,000,000	100.26	401,073,390	100.26	401,073,390	0.55	2020年 3月12日	1.63
23	日本	社債券	第13回株式会社クボタ無担保社債	400,000,000	100.21	400,845,250	100.21	400,845,250	0.51	2020年 1月31日	1.63
24	日本	特殊債券	第302回信金中金債(5年)	400,000,000	100.07	400,317,130	100.07	400,317,130	0.2	2020年 1月27日	1.63
25	日本	社債券	第339回北海道電力株式会社社債	400,000,000	100.03	400,148,180	100.03	400,148,180	0.15	2019年12月25日	1.63
26	日本	地方債証券	第14回東京都住宅供給公社債券	300,000,000	101.15	303,459,682	101.15	303,459,682	1.47	2020年 6月19日	1.24
27	日本	社債券	第5回東海旅客鉄道株式会社普通社債	300,000,000	101.05	303,177,810	101.05	303,177,810	2.6	2020年 1月28日	1.23
28	日本	社債券	第47回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	300,000,000	100.91	302,759,409	100.91	302,759,409	1.36	2020年 6月18日	1.23
29	日本	社債券	第537回東京電力株式会社社債	300,000,000	100.84	302,541,960	100.84	302,541,960	1.814	2020年 2月28日	1.23
30	日本	社債券	第40回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.59	301,793,550	100.59	301,793,550	1.249	2020年 2月26日	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	3.29
特殊債券	国内	1.63
社債券	国内	94.01
合計		98.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

開示資料

決算