有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,641,093,353	1.0346	1.0346	-	100.05
	日本			1,697,875,193	1,697,875,183	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20210917	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.80
	日本			1,999,990,616	1,999,990,616	2021/9/17
2	LINE株式会社 CP 20211026	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.80
	日本			1,999,938,602	1,999,938,602	2021/10/26
3	auカブコム証券 CP 20211119	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.40
	日本			999,978,071	999,978,071	2021/11/19
4	ニッセイ・リース CP 20211210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.40
	日本			999,972,323	999,972,323	2021/12/10
5	ソフトバンクG CP 20210922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.40
	日本			999,957,782	999,957,782	2021/9/22
6	ソフトバンクG CP 20211015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.40
	日本			999,913,691	999,913,691	2021/10/15
7	2回 ナブテスコ社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.14	2.64
	日本			600,210,403	600,210,403	2021/12/13
8	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.12	100.12	0.23	2.20
	日本			500,642,468	500,642,468	2022/5/27
9	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.1	2.20
	日本			500,012,488	500,012,488	2021/9/10
10	15回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.07	100.07	0.44	1.76
	日本			400,302,919	400,302,919	2021/12/6
11	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.05	1.32
	日本			300,008,920	300,008,920	2021/9/24
12	17回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.17	100.17	0.43	0.88
	日本			200,343,097	200,343,097	2022/5/30
13	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.1	0.88
	日本			200,123,016	200,123,016	2022/6/10
14	12回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.56	100.56	0.9	0.44
	日本			100,560,500	100,560,500	2022/6/22
15	20回 ニコン社債	社債券	100,000,000	100.34	100.34	0.652	0.44
	日本			100,343,294	100,343,294	2022/3/14
16	12回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	0.545	0.44
	日本			100,132,760	100,132,760	2021/12/3
17	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.12	100.12	0.49	0.44
	日本			100,124,775	100,124,775	2021/12/10
18	6回 センコー社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.5	0.44
	日本			100,119,720	100,119,720	2021/12/3
19	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.416	0.44
	日本			100,019,096	100,019,096	2021/9/17
20	20回 森ビル社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.12	0.44
	日本			100,017,927	100,017,927	2021/10/25
21	32回 リコーリース社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.05	0.44
	日本			100,001,160	100,001,160	2021/9/7
22	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	88,000,000	100.26	100.26	0.58	0.39
	日本			88,230,858	88,230,858	2022/3/9
23	36回 中日本高速道路債券	社債券	50,000,000	100.04	100.04	1.066	0.22
	日本			50,023,362	50,023,362	2021/9/17
24	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	30,000,000	100.36	100.36	0.52	0.13
	日本			30,108,177	30,108,177	2022/6/20
25	29回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	27,000,000	100.12	100.12	1	0.12
	日本			27,034,992	27,034,992	2021/10/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.12
社債券	16.16
その他有価証券	35.22
合計	51.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。