有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,339,496,454	1.0396	1.0399	-	99.23
	日本			1,392,674,462	1,392,942,362	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1309回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.99	99.99	-	5.45
	日本			999,966,400	999,966,400	2025/9/1
2	ホンダファイナンス CP 20250912	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.45
	日本			999,791,868	999,791,868	2025/9/12
3	ダイキン工業 CP 20250930	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.45
	日本			999,541,809	999,541,809	2025/9/30
4	東銀リース CP 20250929	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.45
	日本			999,448,814	999,448,814	2025/9/29
5	三菱UFJ証券HD CP 20251015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.45
	日本			999,240,948	999,240,948	2025/10/15
6	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.89	99.89	-	5.45
	日本			998,931,396	998,931,396	2025/11/20
7	TDK CP 20251120	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.44
	日本			998,528,864	998,528,864	2025/11/20
8	59回 西日本高速道路債券	社債券	900,000,000	99.70	99.70	0.05	4.89
	日本			897,323,299	897,323,299	2026/3/19
9	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	860,000,000	99.93	99.93	0.464	4.69
	日本			859,427,126	859,427,126	2025/12/25
10	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.95	99.95	-	4.36
	日本			799,653,382	799,653,382	2025/10/20
11	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	800,000,000	99.84	99.84	0.02	4.36
	日本			798,751,874	798,751,874	2025/11/25
12	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.94	99.94	0.484	3.81
	日本			699,637,978	699,637,978	2025/12/17
13	26回 トヨタ自動車社債	社債券	600,000,000	99.67	99.67	0.05	3.26
	日本			598,059,653	598,059,653	2026/3/18
14	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.98	99.98	-	2.73
	日本			499,935,924	499,935,924	2025/9/22
15	1316回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.95	99.95	-	2.73
	日本			499,778,255	499,778,255	2025/10/6
16	1310回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.98	99.98	-	2.18
	日本			399,950,398	399,950,398	2025/9/8
17	1328回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.88	99.88	-	2.18
	日本			399,527,600	399,527,600	2025/12/1
18	88回 中日本高速道路債券	社債券	310,000,000	99.59	99.59	0.05	1.68
	日本			308,731,164	308,731,164	2026/5/8
19	1324回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.91	99.91	-	1.63
	日本			299,755,201	299,755,201	2025/11/10
20	い第851号 利付商工債	特殊債券	300,000,000	99.57	99.57	0.09	1.63
	日本			298,728,864	298,728,864	2026/4/27
21	537回 関西電力社債	社債券	296,000,000	99.75	99.75	0.14	1.61
	日本			295,263,530	295,263,530	2026/1/23
22	551回 東北電力社債	社債券	273,000,000	99.96	99.96	0.44	1.49
	日本			272,896,063	272,896,063	2025/11/25
23	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.62	99.62	0.22	1.09
	日本			199,257,449	199,257,449	2026/6/2
24	79回 東日本高速道路社債	社債券	200,000,000	99.50	99.50	0.05	1.09
	日本			199,006,100	199,006,100	2026/6/19
25	19回 キリンホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.49	99.49	0.09	1.09
	日本			198,995,940	198,995,940	2026/6/3
26	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	100,000,000	99.99	99.99	0.17	0.55
	日本			99,993,295	99,993,295	2025/9/3
27	499回 関西電力社債	社債券	100,000,000	99.96	99.96	0.68	0.55
	日本			99,965,717	99,965,717	2026/1/23
28	29回 京阪ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.65	99.65	0.34	0.54
	日本			99,652,190	99,652,190	2026/6/16
29	い第852号 利付商工債	特殊債券	100,000,000	99.52	99.52	0.09	0.54
	日本			99,523,083	99,523,083	2026/5/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	26.70
地方債証券	12.86
特殊債券	2.17
社債券	17.82
その他有価証券	27.24
合計	86.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。