有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,593,731,248	1.0347	1.0348	-	99.83
	日本			1,649,033,733	1,649,193,095	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20220916	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.23
	日本			1,999,991,163	1,999,991,163	2022/9/16
2	NTTファイナンス CP 20220930	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.23
	日本			1,999,942,465	1,999,942,465	2022/9/30
3	LINE株式会社 CP 20221026	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.23
	日本			1,999,907,926	1,999,907,926	2022/10/26
4	三菱UFJ証券HD CP 20221118	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.62
	日本			999,978,345	999,978,345	2022/11/18
5	auカブコム証券 CP 20221122	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.62
	日本			999,970,438	999,970,438	2022/11/22
6	ソフトバンクG CP 20220916	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.62
	日本			999,947,360	999,947,360	2022/9/16
7	JERA CP 20221031	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,933,153	999,933,153	2022/10/31
8	ソフトバンクG CP 20221014	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,855,353	999,855,353	2022/10/14
9	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.07	100.07	0.18	4.16
	日本			900,671,662	900,671,662	2023/7/5
10	41回 西日本高速道路債券	社債券	680,000,000	100.04	100.04	0.08	3.14
	日本			680,296,173	680,296,173	2023/3/20
11	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	600,000,000	100.11	100.11	0.29	2.77
	日本			600,685,530	600,685,530	2023/6/9
12	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	595,000,000	100.16	100.16	0.3	2.75
	日本			595,970,190	595,970,190	2023/6/2
13	4回 住友重機械工業社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.17	2.31
	日本			500,394,100	500,394,100	2023/3/15
14	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.04	100.04	0.19	1.39
	日本			300,145,656	300,145,656	2023/3/20
15	14回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.18	100.18	0.7	0.92
	日本			200,360,512	200,360,512	2023/3/27
16	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.15	0.92
	日本			200,114,684	200,114,684	2023/3/3
17	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	171,000,000	100.20	100.20	0.4	0.79
	日本			171,351,348	171,351,348	2023/4/25
18	17回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.16	100.16	0.39	0.46
	日本			100,160,404	100,160,404	2023/3/23
19	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.19	0.46
	日本			100,069,754	100,069,754	2023/6/14
20	375回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.66	100.66	1.049	0.42
	日本			90,602,240	90,602,240	2023/4/25
21	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.24	100.24	0.44	0.30
	日本			65,161,334	65,161,334	2023/4/19
22	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	62,000,000	100.34	100.34	1.15	0.29
	日本			62,213,882	62,213,882	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	21.08
その他有価証券	50.77
合計	71.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。