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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

【提出】: 2018/11/20 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(8月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,912,233,358	1.0338	1,976,866,846	1.0339	1,977,058,068	99.80

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.80
合計		99.80

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	900,000,000	100.42	903,835,086	100.42	903,835,086	0.54	2019年 7月19日	3.54
2	日本	社債券	第20回リコーリース株式会社無担保社債	800,000,000	100.22	801,819,905	100.22	801,819,905	0.269	2019年 7月11日	3.14
3	日本	社債券	第4回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	100.22	701,540,016	100.22	701,540,016	0.902	2018年11月30日	2.75
4	日本	社債券	第8回パナソニック株式会社無担保社債	600,000,000	101.10	606,659,163	101.10	606,659,163	2.05	2019年 3月20日	2.38
5	日本	社債券	第8回株式会社リコー無担保社債	600,000,000	101.01	606,116,860	101.01	606,116,860	2.075	2019年 3月 4日	2.37
6	日本	社債券	第25回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	600,000,000	100.66	603,978,296	100.66	603,978,296	1.04	2019年 4月26日	2.37
7	日本	社債券	第67回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	100.34	602,056,135	100.34	602,056,135	0.5	2019年 6月 6日	2.36
8	日本	社債券	第15回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	600,000,000	100.04	600,291,289	100.04	600,291,289	0.11	2019年 4月12日	2.35
9	日本	社債券	第4回株式会社あおぞら銀行無担保社債	600,000,000	100.00	600,051,086	100.00	600,051,086	0.04	2019年 3月11日	2.35
10	日本	社債券	第304回北海道電力株式会社社債	500,000,000	101.07	505,354,120	101.07	505,354,120	1.703	2019年 4月25日	1.98
11	日本	社債券	第457回東京電力株式会社社債	500,000,000	100.40	502,045,252	100.40	502,045,252	2.05	2018年11月16日	1.97
12	日本	社債券	第455回東京電力社債	500,000,000	100.28	501,425,096	100.28	501,425,096	2.075	2018年10月23日	1.96
13	日本	社債券	第1回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	500,000,000	100.17	500,894,136	100.17	500,894,136	0.349	2019年 3月18日	1.96
14	日本	社債券	第74回伊藤忠商事株式会社無担保社債	500,000,000	100.08	500,402,324	100.08	500,402,324	0.33	2018年11月29日	1.96
15	日本	社債券	第8回株式会社LIXILグループ無担保社債	500,000,000	99.94	499,700,820	99.94	499,700,820	0.001	2019年 8月30日	1.96
16	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	400,000,000	100.91	403,673,594	100.91	403,673,594	1.45	2019年 5月30日	1.58
17	日本	社債券	第17回イオン株式会社無担保社債	400,000,000	100.65	402,630,930	100.65	402,630,930	0.72	2019年 8月 9日	1.58
18	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	400,000,000	100.26	401,056,762	100.26	401,056,762	0.69	2019年 1月24日	1.57
19	日本	社債券	第4回興銀リース株式会社無担保社債	400,000,000	100.23	400,942,148	100.23	400,942,148	0.36	2019年 5月23日	1.57
20	日本	特殊債券	第293回信金中金債(5年)	400,000,000	100.13	400,545,297	100.13	400,545,297	0.25	2019年 4月26日	1.57
21	日本	特殊債券	第291回信金中金債(5年)	400,000,000	100.11	400,449,425	100.11	400,449,425	0.25	2019年 2月27日	1.57
22	日本	社債券	第99回丸紅株式会社無担保社債	400,000,000	100.08	400,341,650	100.08	400,341,650	0.36	2018年11月28日	1.57
23	日本	社債券	第5回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	100.03	400,147,480	100.03	400,147,480	0.05	2019年 6月10日	1.57
24	日本	社債券	第1回ヤマトホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	99.99	399,972,858	99.99	399,972,858	0.05	2019年 3月14日	1.56
25	日本	社債券	第492回関西電力株式会社社債	328,000,000	100.32	329,060,032	100.32	329,060,032	0.609	2019年 3月20日	1.29
26	日本	社債券	第30回王子製紙株式会社無担保社債	300,000,000	100.53	301,614,332	100.53	301,614,332	0.606	2019年 7月26日	1.18
27	日本	社債券	第1回マルホ株式会社無担保社債	300,000,000	100.49	301,492,845	100.49	301,492,845	0.543	2019年 8月15日	1.18
28	日本	社債券	第16回ポケットカード株式会社無担保社債	300,000,000	100.33	301,000,773	100.33	301,000,773	0.76	2019年 2月14日	1.18
29	日本	社債券	第5回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	300,000,000	100.23	300,698,145	100.23	300,698,145	0.429	2019年 3月20日	1.18
30	日本	社債券	第43回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.21	300,651,120	100.21	300,651,120	0.454	2019年 2月25日	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	1.28
特殊債券	国内	10.91
社債券	国内	86.93
合計		99.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

開示資料

決算