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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

【提出】: 2017/11/17 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(8月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,024,237,114	1.0337	2,092,453,905	1.0338	2,092,656,328	99.82

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.82
合計		99.82

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第5回東海ゴム工業株式会社無担保社債	1,900,000,000	100.11	1,902,111,587	100.11	1,902,111,587	0.288	2018年 2月28日	7.23
2	日本	社債券	第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	1,600,000,000	100.33	1,605,323,605	100.33	1,605,323,605	0.853	2018年 2月26日	6.10
3	日本	社債券	第9回沖縄電力株式会社社債	1,000,000,000	100.40	1,004,094,262	100.40	1,004,094,262	0.88	2018年 3月20日	3.82
4	日本	社債券	第70回アコム株式会社無担保社債	900,000,000	100.19	901,735,161	100.19	901,735,161	0.36	2018年 5月29日	3.43
5	日本	特殊債券	第54回株式会社日本政策金融公庫社債	900,000,000	100.00	900,043,038	100.00	900,043,038	0.009	2018年 5月11日	3.42
6	日本	社債券	第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債	800,000,000	100.77	806,233,297	100.77	806,233,297	1.69	2018年 3月19日	3.06
7	日本	特殊債券	い第758号農林債	700,000,000	100.32	702,269,192	100.32	702,269,192	0.4	2018年 7月27日	2.67
8	日本	社債券	第64回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	100.73	604,418,946	100.73	604,418,946	0.88	2018年 9月 5日	2.29
9	日本	社債券	第28回王子製紙株式会社無担保社債	600,000,000	100.69	604,152,758	100.69	604,152,758	0.856	2018年 7月27日	2.29
10	日本	社債券	第315回北海道電力株式会社社債	600,000,000	100.45	602,717,703	100.45	602,717,703	0.82	2018年 4月25日	2.29
11	日本	社債券	第70回伊藤忠商事株式会社無担保社債	600,000,000	100.11	600,718,512	100.11	600,718,512	0.267	2018年 3月15日	2.28
12	日本	社債券	第30回日立金属株式会社無担保社債	500,000,000	100.74	503,705,745	100.74	503,705,745	0.791	2018年 9月13日	1.91
13	日本	社債券	第2回五洋建設株式会社無担保社債	500,000,000	100.68	503,437,321	100.68	503,437,321	0.87	2018年 7月26日	1.91
14	日本	社債券	第13回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	500,000,000	100.59	502,997,340	100.59	502,997,340	0.93	2018年 5月31日	1.91
15	日本	社債券	第2回東京都競馬株式会社無担保社債	500,000,000	100.43	502,160,965	100.43	502,160,965	0.572	2018年 7月11日	1.91
16	日本	特殊債券	い第756号商工債	500,000,000	100.19	500,955,872	100.19	500,955,872	0.3	2018年 5月25日	1.90
17	日本	社債券	第8回株式会社セブン銀行無担保社債	500,000,000	100.10	500,540,996	100.10	500,540,996	0.243	2018年 3月20日	1.90
18	日本	社債券	第32回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	500,000,000	100.05	500,272,134	100.05	500,272,134	0.12	2018年 3月20日	1.90
19	日本	社債券	第11回YKK株式会社無担保社債	400,000,000	100.58	402,346,752	100.58	402,346,752	0.841	2018年 6月15日	1.53
20	日本	社債券	第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	400,000,000	100.29	401,164,178	100.29	401,164,178	0.453	2018年 6月12日	1.52
21	日本	社債券	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	100.15	400,604,125	100.15	400,604,125	0.434	2018年 2月 5日	1.52
22	日本	社債券	第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	400,000,000	100.10	400,426,500	100.10	400,426,500	0.15	2018年 6月20日	1.52
23	日本	社債券	第12回株式会社クボタ無担保社債	400,000,000	100.09	400,399,091	100.09	400,399,091	0.299	2018年 1月31日	1.52
24	日本	特殊債券	第183号商工債(3年)	400,000,000	100.07	400,316,582	100.07	400,316,582	0.15	2018年 4月27日	1.52
25	日本	社債券	第418回中部電力株式会社社債	300,000,000	101.72	305,170,457	101.72	305,170,457	2.7	2018年 5月25日	1.16
26	日本	社債券	第486回中部電力株式会社社債	300,000,000	101.50	304,518,277	101.50	304,518,277	1.691	2018年 8月24日	1.15
27	日本	社債券	第27回富士電機株式会社無担保社債	300,000,000	100.55	301,653,138	100.55	301,653,138	0.9	2018年 6月 6日	1.14
28	日本	社債券	第420回九州電力株式会社社債	300,000,000	100.45	301,354,998	100.45	301,354,998	0.82	2018年 4月25日	1.14
29	日本	社債券	第92回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	300,000,000	100.32	300,964,908	100.32	300,964,908	0.392	2018年 7月30日	1.14
30	日本	社債券	第172回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.30	300,905,808	100.30	300,905,808	0.566	2018年 4月17日	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	国内	16.84
社債券	国内	82.46
合計		99.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

開示資料

決算