有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,441,312,992	1.0358	1.0359	-	99.60
	日本			1,492,912,006	1,493,056,128	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.93	99.93	-	11.70
	日本			2,298,593,810	2,298,593,810	2025/3/21
2	1241回 国庫短期証券	国債証券	1,100,000,000	99.99	99.99	-	5.60
	日本			1,099,965,448	1,099,965,448	2024/10/7
3	NTT・TCリース CP 20240913	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.09
	日本			999,923,262	999,923,262	2024/9/13
4	クレディセゾン CP 20240924	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.09
	日本			999,858,274	999,858,274	2024/9/24
5	東銀リース CP 20240927	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.09
	日本			999,815,978	999,815,978	2024/9/27
6	NTTファイナンス CP 20240927	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.09
	日本			999,762,277	999,762,277	2024/9/27
7	出光興産 CP 20241015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.09
	日本			999,685,125	999,685,125	2024/10/15
8	大阪ガス CP 20241028	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.09
	日本			999,596,126	999,596,126	2024/10/28
9	三菱UFJ証券HD CP 20241015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.09
	日本			999,571,743	999,571,743	2024/10/15
10	三菱UFJニコス CP 20241029	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.09
	日本			999,512,047	999,512,047	2024/10/29
11	鹿島建設 CP 20241129	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.09
	日本			999,207,806	999,207,806	2024/11/29
12	236回 高速道路機構債	特殊債券	500,000,000	100.03	100.03	0.32	2.55
	日本			500,155,892	500,155,892	2025/1/31
13	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.91	99.91	-	2.54
	日本			499,581,727	499,581,727	2025/4/21
14	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.85	99.85	-	2.54
	日本			499,287,080	499,287,080	2025/5/20
15	1195回 国庫短期証券	国債証券	490,000,000	99.99	99.99	-	2.49
	日本			489,966,828	489,966,828	2024/11/20
16	1249回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.97	99.97	-	2.04
	日本			399,915,959	399,915,959	2024/11/11
17	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.97	99.97	0.001	1.53
	日本			299,917,452	299,917,452	2024/11/27
18	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	190,000,000	100.09	100.09	0.429	0.97
	日本			190,182,873	190,182,873	2025/2/25
19	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.325	0.51
	日本			100,094,240	100,094,240	2025/1/29
20	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	100.06	100.06	0.539	0.51
	日本			100,061,872	100,061,872	2024/10/28
21	496回 関西電力社債	社債券	94,000,000	100.32	100.32	0.908	0.48
	日本			94,304,919	94,304,919	2025/2/25
22	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	34,000,000	100.23	100.23	0.75	0.17
	日本			34,079,452	34,079,452	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	26.91
地方債証券	1.48
特殊債券	4.07
社債券	1.16
その他有価証券	45.79
合計	79.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。