有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,721,329,246	1.0344	1.0344	-	99.91
	日本			1,780,542,981	1,780,542,972	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	4回 五洋建設社債	社債券	1,000,000,000	100.00	100.00	0.14	4.24
	日本			1,000,049,714	1,000,049,714	2020/9/15
2	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.17	100.17	0.614	2.97
	日本			701,246,391	701,246,391	2020/12/18
3	12回 森ビル社債	社債券	700,000,000	100.14	100.14	0.8	2.97
	日本			700,985,608	700,985,608	2020/11/5
4	483回 関西電力社債	社債券	700,000,000	100.05	100.05	1.155	2.97
	日本			700,391,061	700,391,061	2020/9/18
5	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	600,000,000	100.48	100.48	0.687	2.56
	日本			602,901,990	602,901,990	2021/5/21
6	4回 堀場製作所社債	社債券	600,000,000	100.09	100.09	0.609	2.55
	日本			600,589,710	600,589,710	2020/10/30
7	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	1.238	2.54
	日本			600,199,565	600,199,565	2020/9/10
8	29回 リコーリース社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.08	2.54
	日本			600,172,144	600,172,144	2021/1/22
9	568回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	1.155	2.54
	日本			600,141,301	600,141,301	2020/9/8
10	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.26	100.26	0.54	2.12
	日本			501,321,807	501,321,807	2021/3/15
11	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.24	100.24	0.508	2.12
	日本			501,200,515	501,200,515	2021/2/24
12	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.20	100.20	0.519	2.12
	日本			501,047,340	501,047,340	2021/1/28
13	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.08	2.12
	日本			500,270,366	500,270,366	2021/6/14
14	7回 日本特殊陶業社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.296	2.12
	日本			500,205,360	500,205,360	2020/10/27
15	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.11	2.12
	日本			500,047,772	500,047,772	2020/12/8
16	330回 中国電力社債	社債券	400,000,000	101.17	101.17	2.1	1.72
	日本			404,685,248	404,685,248	2021/3/25
17	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.04	100.04	0.171	1.70
	日本			400,195,488	400,195,488	2020/12/18
18	16回 りそなホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.08	1.70
	日本			400,083,831	400,083,831	2020/12/18
19	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	101.38	101.38	1.63	1.29
	日本			304,144,026	304,144,026	2021/7/16
20	66回 アコム社債	社債券	300,000,000	100.41	100.41	0.9	1.28
	日本			301,232,282	301,232,282	2021/2/26
21	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.38	100.38	0.592	1.28
	日本			301,157,758	301,157,758	2021/6/17
22	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.37	100.37	0.597	1.28
	日本			301,132,738	301,132,738	2021/4/23
23	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.34	100.34	0.723	1.28
	日本			301,035,847	301,035,847	2021/2/25
24	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.28	100.28	1.689	1.28
	日本			300,848,497	300,848,497	2020/11/27
25	28回 双日社債	社債券	300,000,000	100.14	100.14	1.23	1.27
	日本			300,449,732	300,449,732	2020/10/16
26	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	1.547	1.27
	日本			300,297,925	300,297,925	2020/9/24
27	3回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	0.416	1.27
	日本			300,178,872	300,178,872	2020/10/27
28	15回 大和ハウス工業社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.05	1.27
	日本			300,039,028	300,039,028	2020/12/7
29	4回 日揮社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.09	1.27
	日本			300,027,920	300,027,920	2020/10/13
30	23回 首都高速道路社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.001	1.27
	日本			300,000,000	300,000,000	2021/2/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	1.70
社債券	91.31
合計	93.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。