有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

【提出】
2016/12/19 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(9月号)

Ⅰ 資産総額1,914,329,889円
Ⅱ 負債総額526,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,913,803,839円
Ⅳ 発行済口数1,913,809,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額27,078,628,535円
Ⅱ 負債総額250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,078,628,285円
Ⅳ 発行済口数26,195,256,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0337円

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