有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)

【提出】
2024/12/19 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,350,747,365円
Ⅱ 負債総額1,995,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,348,752,305円
Ⅳ 発行済数量1,348,663,678口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額19,585,580,341円
Ⅱ 負債総額8,010,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,577,570,341円
Ⅳ 発行済数量18,896,259,040口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0361円

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