有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)

【提出】
2023/12/19 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額1,415,061,370円
Ⅱ 負債総額30,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,415,031,295円
Ⅳ 発行済数量1,415,031,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額23,061,962,763円
Ⅱ 負債総額2,300,746,608円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,761,216,155円
Ⅳ 発行済数量20,056,944,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0351円

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