有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

【提出】
2020/12/23 9:06
【資料】
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【項目】
48項目

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,668,351,510円
Ⅱ 負債総額668,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,667,683,215円
Ⅳ 発行済数量1,667,683,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額23,708,960,685円
Ⅱ 負債総額107,428,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,601,532,685円
Ⅳ 発行済数量22,815,484,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0345円

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