公社債投信(9月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,591,368,514円
Ⅱ 負債総額	116,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,591,251,799円
Ⅳ 発行済数量	1,591,251,284口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,721,022,937円
Ⅱ 負債総額	101,381,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,619,641,937円
Ⅳ 発行済数量	21,863,349,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0346円

開示資料

決算

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