- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
公社債投信(9月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,819,628,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,818,608,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,818,433,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,465,013,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,333,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,152,680,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,296,238,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
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