有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

【提出】
2019/12/19 9:04
【資料】
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【項目】
48項目
公社債投信(9月号)
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,694,237,055円
Ⅱ 負債総額153,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,694,083,956円
Ⅳ 発行済数量1,694,084,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額24,705,672,536円
Ⅱ 負債総額304,854,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,400,818,536円
Ⅳ 発行済数量23,593,795,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0342円

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