有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

【提出】
2022/12/20 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,494,319,131円
Ⅱ 負債総額20,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,494,298,630円
Ⅳ 発行済数量1,494,298,306口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額23,586,337,597円
Ⅱ 負債総額2,003,806,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,582,530,785円
Ⅳ 発行済数量20,857,232,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0348円

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