有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)

【提出】
2025/12/19 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,303,148,023円
Ⅱ 負債総額1,622,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,301,525,668円
Ⅳ 発行済数量1,301,308,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額18,325,343,218円
Ⅱ 負債総額34,750,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,290,593,218円
Ⅳ 発行済数量17,580,349,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0404円

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