- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
公社債投信(9月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,765,903,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,765,176,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,765,175,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,397,276,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003,019,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,394,256,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,560,577,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
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