有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】
2017/01/19 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(10月号)

Ⅰ 資産総額1,823,607,030円
Ⅱ 負債総額928,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,822,678,782円
Ⅳ 発行済口数1,822,684,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額27,055,798,792円
Ⅱ 負債総額224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,055,798,568円
Ⅳ 発行済口数26,172,813,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0337円

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