有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)

【提出】
2024/01/19 9:07
【資料】
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【項目】
48項目

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,354,786,053円
Ⅱ 負債総額1,190,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,353,595,292円
Ⅳ 発行済数量1,353,594,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額20,719,852,435円
Ⅱ 負債総額13,780,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,706,072,435円
Ⅳ 発行済数量20,003,056,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0351円

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