有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)

【提出】
2025/01/21 9:08
【資料】
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【項目】
48項目

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,307,034,988円
Ⅱ 負債総額3,201,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,303,833,932円
Ⅳ 発行済数量1,303,744,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額19,550,970,190円
Ⅱ 負債総額43,830,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,507,140,190円
Ⅳ 発行済数量18,824,427,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0363円

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