有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)

【提出】
2020/01/21 9:34
【資料】
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【項目】
48項目
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,687,753,969円
Ⅱ 負債総額191,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,687,562,698円
Ⅳ 発行済数量1,687,561,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額24,752,291,508円
Ⅱ 負債総額402,767,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,349,524,508円
Ⅳ 発行済数量23,543,514,788口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0342円

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