有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)

【提出】
2023/01/19 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,400,459,983円
Ⅱ 負債総額120,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,400,339,418円
Ⅳ 発行済数量1,400,339,996口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額21,511,089,026円
Ⅱ 負債総額3,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,508,089,026円
Ⅳ 発行済数量20,784,754,595口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0348円

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