- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
公社債投信(10月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,101,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,525,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,727,576,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,727,576,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,588,714,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,329,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,287,385,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,456,612,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0340 | 円 |
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