- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,596,595,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,334,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,596,335,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,663,975,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,956,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,542,018,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,757,485,499口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345円 |
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