- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
公社債投信(10月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,742,474,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,742,251,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,742,254,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,464,025,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,420,772,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,043,253,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,190,232,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
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