有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)

【提出】
2026/01/20 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,214,347,605円
Ⅱ 負債総額1,361,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,212,985,820円
Ⅳ 発行済数量1,212,781,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額18,246,893,636円
Ⅱ 負債総額29,250,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,217,643,636円
Ⅳ 発行済数量17,501,230,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0409円

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