有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

【提出】
2022/01/19 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額1,455,670,160円
Ⅱ 負債総額416,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,455,253,853円
Ⅳ 発行済数量1,455,254,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額22,483,863,222円
Ⅱ 負債総額7,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,476,863,222円
Ⅳ 発行済数量21,725,131,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0346円

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