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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】: 2017/01/19 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(10月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,760,608,676	1.0336	1,819,765,128	1.0337	1,819,941,188	99.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.84
合計		99.84

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	100.30	1,705,135,734	100.30	1,705,135,734	0.386	2017年 9月20日	6.30
2	日本	社債券	第425回九州電力株式会社社債	1,400,000,000	100.06	1,400,853,879	100.06	1,400,853,879	0.281	2017年 2月24日	5.17
3	日本	社債券	第1回コカ・コーライーストジャパン株式会社無担保社債	1,200,000,000	100.11	1,201,388,358	100.11	1,201,388,358	0.156	2017年 9月22日	4.44
4	日本	社債券	第486回関西電力株式会社社債	1,169,000,000	100.52	1,175,120,344	100.52	1,175,120,344	0.821	2017年 7月25日	4.34
5	日本	社債券	第165回オリックス株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.57	1,005,731,444	100.57	1,005,731,444	0.777	2017年 9月12日	3.71
6	日本	社債券	第6回野村ホールディングス株式会社無担保社債	900,000,000	100.56	905,052,490	100.56	905,052,490	1.86	2017年 3月23日	3.34
7	日本	社債券	第38回名古屋鉄道株式会社無担保社債	700,000,000	101.09	707,688,149	101.09	707,688,149	2.1	2017年 6月12日	2.61
8	日本	社債券	第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	700,000,000	100.51	703,622,220	100.51	703,622,220	1.82	2017年 3月17日	2.60
9	日本	社債券	第3回HOYA株式会社無担保社債	600,000,000	101.53	609,197,194	101.53	609,197,194	1.93	2017年 9月20日	2.25
10	日本	社債券	第1回JA三井リース株式会社無担保社債	600,000,000	100.17	601,038,518	100.17	601,038,518	0.216	2017年 9月19日	2.22
11	日本	社債券	第44回京成電鉄株式会社無担保社債	500,000,000	101.23	506,189,720	101.23	506,189,720	2.27	2017年 6月19日	1.87
12	日本	社債券	第52回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	100.51	502,555,618	100.51	502,555,618	1.77	2017年 3月17日	1.85
13	日本	社債券	第18回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	500,000,000	100.12	500,634,000	100.12	500,634,000	0.479	2017年 3月17日	1.85
14	日本	特殊債券	い第740号農林債	500,000,000	100.07	500,377,972	100.07	500,377,972	0.5	2017年 1月27日	1.84
15	日本	特殊債券	第50号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2017年 2月15日	1.84
16	日本	社債券	第283回四国電力株式会社社債	440,500,000	100.13	441,092,244	100.13	441,092,244	0.25	2017年 6月23日	1.63
17	日本	社債券	第310回中国電力株式会社社債	400,000,000	102.06	408,251,041	102.06	408,251,041	3.225	2017年 7月25日	1.50
18	日本	社債券	第458回関西電力株式会社社債	400,000,000	101.44	405,792,120	101.44	405,792,120	1.83	2017年 9月20日	1.49
19	日本	社債券	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	400,000,000	101.00	404,034,320	101.00	404,034,320	3.4	2017年 3月20日	1.49
20	日本	社債券	第3回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	400,000,000	100.56	402,258,275	100.56	402,258,275	0.68	2017年10月19日	1.48
21	日本	社債券	第161回オリックス株式会社無担保社債	400,000,000	100.46	401,862,561	100.46	401,862,561	0.902	2017年 6月16日	1.48
22	日本	社債券	第417回九州電力株式会社社債	400,000,000	100.45	401,819,272	100.45	401,819,272	0.641	2017年 8月25日	1.48
23	日本	社債券	第43回日立キャピタル株式会社無担保社債	400,000,000	100.31	401,247,820	100.31	401,247,820	0.57	2017年 6月20日	1.48
24	日本	社債券	第3回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	400,000,000	100.23	400,939,835	100.23	400,939,835	0.366	2017年 7月26日	1.48
25	日本	社債券	第1回株式会社伊藤園無担保社債	400,000,000	100.10	400,401,282	100.10	400,401,282	0.494	2017年 2月23日	1.47
26	日本	特殊債券	第267回信金中金債(5年)	400,000,000	100.09	400,374,740	100.09	400,374,740	0.45	2017年 2月27日	1.47
27	日本	社債券	第22回日新製鋼株式会社無担保社債	400,000,000	100.08	400,336,536	100.08	400,336,536	0.33	2017年 3月10日	1.47
28	日本	社債券	第400回関西電力株式会社社債	300,000,000	102.21	306,657,040	102.21	306,657,040	3.1	2017年 8月25日	1.13
29	日本	社債券	第293回北海道電力株式会社社債	300,000,000	101.50	304,501,955	101.50	304,501,955	1.86	2017年 9月25日	1.12
30	日本	社債券	第384回九州電力株式会社社債	300,000,000	100.81	302,439,464	100.81	302,439,464	1.47	2017年 6月23日	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	0.26
特殊債券	国内	7.39
社債券	国内	91.44
合計		99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

開示資料

決算