有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,306,881,909	1.0351	1.0351	-	99.94
	日本			1,352,753,468	1,352,753,464	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20231215	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.66
	日本			1,999,864,388	1,999,864,388	2023/12/15
2	NTTファイナンス CP 20231228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.66
	日本			1,999,828,390	1,999,828,390	2023/12/28
3	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	1,000,000,000	100.05	100.05	0.2	4.83
	日本			1,000,568,131	1,000,568,131	2024/4/12
4	三菱UFJ証券HD CP 20231116	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.83
	日本			999,980,220	999,980,220	2023/11/16
5	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20231222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.83
	日本			999,952,988	999,952,988	2023/12/22
6	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.02	100.02	0.08	3.86
	日本			800,211,084	800,211,084	2024/5/20
7	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.86
	日本			799,979,581	799,979,581	2024/3/5
8	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.29	100.29	0.888	2.91
	日本			601,776,150	601,776,150	2024/3/19
9	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.06	100.06	0.2	2.90
	日本			600,372,336	600,372,336	2024/5/22
10	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.98	99.98	0.06	2.90
	日本			599,920,728	599,920,728	2024/1/19
11	5回 スタンレー電気社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.15	2.42
	日本			500,169,383	500,169,383	2024/4/19
12	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	500,000,000	99.99	99.99	0.001	2.41
	日本			499,998,490	499,998,490	2023/11/10
13	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.05	100.05	0.18	1.93
	日本			400,210,714	400,210,714	2024/3/1
14	7回 野村総合研究所社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.01	1.93
	日本			399,998,552	399,998,552	2023/11/27
15	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.18	1.45
	日本			300,029,494	300,029,494	2023/11/27
16	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	235,000,000	100.19	100.19	0.61	1.14
	日本			235,454,412	235,454,412	2024/4/24
17	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.10	100.10	0.988	0.97
	日本			200,213,715	200,213,715	2023/12/15
18	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.08	100.08	0.145	0.97
	日本			200,167,625	200,167,625	2024/7/25
19	50回 西日本高速道路債券	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.04	0.97
	日本			200,017,820	200,017,820	2024/6/20
20	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.08	0.97
	日本			200,008,465	200,008,465	2023/12/14
21	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.29	100.29	0.69	0.65
	日本			135,397,308	135,397,308	2024/6/20
22	13回 オリエンタルランド社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.12	0.48
	日本			100,025,552	100,025,552	2024/1/25
23	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.35	0.48
	日本			100,014,513	100,014,513	2023/12/1
24	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.12	0.48
	日本			100,007,770	100,007,770	2023/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	6.28
社債券	32.23
その他有価証券	28.98
合計	67.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。