有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,158,058,342	1.0407	1.0409	-	99.38
	日本			1,205,195,263	1,205,422,928	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.97	99.97	-	5.49
	日本			999,742,269	999,742,269	2025/11/20
2	TDK CP 20251120	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.49
	日本			999,645,476	999,645,476	2025/11/20
3	ホンダファイナンス CP 20251205	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.49
	日本			999,388,633	999,388,633	2025/12/5
4	アステラス製薬 CP 20251226	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.48
	日本			999,088,248	999,088,248	2025/12/26
5	東銀リース CP 20251225	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.48
	日本			998,901,868	998,901,868	2025/12/25
6	小松製作所 CP 20260130	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.48
	日本			998,236,017	998,236,017	2026/1/30
7	59回 西日本高速道路債券	社債券	900,000,000	99.79	99.79	0.05	4.93
	日本			898,157,986	898,157,986	2026/3/19
8	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	860,000,000	99.96	99.96	0.464	4.72
	日本			859,732,928	859,732,928	2025/12/25
9	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	800,000,000	99.95	99.95	0.02	4.39
	日本			799,645,277	799,645,277	2025/11/25
10	19回 豊田通商社債	社債券	700,000,000	100.10	100.10	0.954	3.85
	日本			700,726,040	700,726,040	2026/7/10
11	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.97	99.97	0.484	3.84
	日本			699,845,311	699,845,311	2025/12/17
12	26回 トヨタ自動車社債	社債券	600,000,000	99.77	99.77	0.05	3.29
	日本			598,667,792	598,667,792	2026/3/18
13	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	600,000,000	99.59	99.59	0.06	3.28
	日本			597,562,509	597,562,509	2026/6/19
14	1328回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.95	99.95	-	2.19
	日本			399,839,060	399,839,060	2025/12/1
15	1329回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.95	99.95	-	2.19
	日本			399,811,897	399,811,897	2025/12/8
16	25回 JA三井リース社債	社債券	400,000,000	99.61	99.61	0.39	2.19
	日本			398,465,364	398,465,364	2026/9/1
17	88回 中日本高速道路債券	社債券	310,000,000	99.69	99.69	0.05	1.70
	日本			309,048,306	309,048,306	2026/5/8
18	1324回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.98	99.98	-	1.65
	日本			299,966,440	299,966,440	2025/11/10
19	1337回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.89	99.89	-	1.64
	日本			299,678,091	299,678,091	2026/1/19
20	1340回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.87	99.87	-	1.64
	日本			299,618,436	299,618,436	2026/2/2
21	い第851号 利付商工債	特殊債券	300,000,000	99.68	99.68	0.09	1.64
	日本			299,061,126	299,061,126	2026/4/27
22	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.59	99.59	0.09	1.64
	日本			298,792,544	298,792,544	2026/6/3
23	537回 関西電力社債	社債券	296,000,000	99.85	99.85	0.14	1.62
	日本			295,579,160	295,579,160	2026/1/23
24	551回 東北電力社債	社債券	273,000,000	99.98	99.98	0.44	1.50
	日本			272,970,466	272,970,466	2025/11/25
25	163回 東日本旅客鉄道社債	社債券	200,000,000	99.71	99.71	0.05	1.09
	日本			199,436,736	199,436,736	2026/4/15
26	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.71	99.71	0.22	1.09
	日本			199,426,289	199,426,289	2026/6/2
27	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	99.70	99.70	0.06	1.09
	日本			199,408,596	199,408,596	2026/4/15
28	79回 東日本高速道路社債	社債券	200,000,000	99.60	99.60	0.05	1.09
	日本			199,219,040	199,219,040	2026/6/19
29	19回 JA三井リース社債	社債券	200,000,000	99.39	99.39	0.13	1.09
	日本			198,796,480	198,796,480	2026/9/3
30	499回 関西電力社債	社債券	100,000,000	99.98	99.98	0.68	0.55
	日本			99,980,396	99,980,396	2026/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	14.81
地方債証券	16.23
特殊債券	2.19
社債券	27.27
その他有価証券	27.42
合計	87.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。