有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

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【提出】: 2019/01/18 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(10月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,668,887,244	1.0339	1,725,462,522	1.0340	1,725,629,410	99.88

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.88
合計		99.88

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	900,000,000	100.34	903,108,759	100.34	903,108,759	0.54	2019年 7月19日	3.57
2	日本	社債券	第20回リコーリース株式会社無担保社債	800,000,000	100.18	801,466,410	100.18	801,466,410	0.269	2019年 7月11日	3.16
3	日本	社債券	第4回DMG森精機株式会社無担保社債	800,000,000	100.07	800,631,239	100.07	800,631,239	0.12	2019年 9月26日	3.16
4	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	626,000,000	100.44	628,767,301	100.44	628,767,301	0.514	2019年 9月25日	2.48
5	日本	社債券	第8回パナソニック株式会社無担保社債	600,000,000	100.77	604,638,294	100.77	604,638,294	2.05	2019年 3月20日	2.39
6	日本	社債券	第8回株式会社リコー無担保社債	600,000,000	100.68	604,100,078	100.68	604,100,078	2.075	2019年 3月 4日	2.38
7	日本	社債券	第25回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	600,000,000	100.49	602,958,803	100.49	602,958,803	1.04	2019年 4月26日	2.38
8	日本	社債券	第67回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	100.26	601,606,626	100.26	601,606,626	0.5	2019年 6月 6日	2.37
9	日本	社債券	第15回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	600,000,000	100.03	600,211,928	100.03	600,211,928	0.11	2019年 4月12日	2.37
10	日本	社債券	第4回株式会社あおぞら銀行無担保社債	600,000,000	100.00	600,034,921	100.00	600,034,921	0.04	2019年 3月11日	2.37
11	日本	社債券	第558回東京電力株式会社社債	520,000,000	101.21	526,322,656	101.21	526,322,656	1.425	2019年 9月30日	2.08
12	日本	社債券	第10回ダイビル株式会社無担保社債	500,000,000	101.42	507,132,500	101.42	507,132,500	1.673	2019年 9月13日	2.00
13	日本	社債券	第304回北海道電力株式会社社債	500,000,000	100.79	503,976,435	100.79	503,976,435	1.703	2019年 4月25日	1.99
14	日本	社債券	第10回SBIホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.38	501,921,832	100.38	501,921,832	0.55	2019年 9月26日	1.98
15	日本	社債券	第22回前田建設工業株式会社無担保社債	500,000,000	100.34	501,741,287	100.34	501,741,287	0.43	2019年 9月 4日	1.98
16	日本	社債券	第24回太平洋セメント株式会社無担保社債	500,000,000	100.32	501,634,613	100.32	501,634,613	0.39	2019年 9月11日	1.98
17	日本	社債券	第2回昭和リース株式会社無担保社債	500,000,000	100.15	500,772,514	100.15	500,772,514	0.19	2019年 9月13日	1.98
18	日本	社債券	第1回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	500,000,000	100.12	500,620,246	100.12	500,620,246	0.349	2019年 3月18日	1.97
19	日本	社債券	第457回東京電力株式会社社債	500,000,000	100.08	500,425,336	100.08	500,425,336	2.05	2018年11月16日	1.97
20	日本	社債券	第8回株式会社LIXILグループ無担保社債	500,000,000	99.95	499,750,840	99.95	499,750,840	0.001	2019年 8月30日	1.97
21	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	400,000,000	100.71	402,849,789	100.71	402,849,789	1.45	2019年 5月30日	1.59
22	日本	社債券	第17回イオン株式会社無担保社債	400,000,000	100.54	402,163,060	100.54	402,163,060	0.72	2019年 8月 9日	1.59
23	日本	社債券	第9回日清オイリオグループ株式会社無担保社債	400,000,000	100.21	400,849,444	100.21	400,849,444	0.288	2019年 9月10日	1.58
24	日本	社債券	第4回興銀リース株式会社無担保社債	400,000,000	100.18	400,725,354	100.18	400,725,354	0.36	2019年 5月23日	1.58
25	日本	特殊債券	第293回信金中金債(5年)	400,000,000	100.10	400,405,668	100.10	400,405,668	0.25	2019年 4月26日	1.58
26	日本	特殊債券	第291回信金中金債(5年)	400,000,000	100.07	400,297,230	100.07	400,297,230	0.25	2019年 2月27日	1.58
27	日本	社債券	第5回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	100.02	400,115,760	100.02	400,115,760	0.05	2019年 6月10日	1.58
28	日本	社債券	第38回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.001	2019年 6月20日	1.58
29	日本	社債券	第1回ヤマトホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	99.99	399,981,276	99.99	399,981,276	0.05	2019年 3月14日	1.58
30	日本	社債券	第492回関西電力株式会社社債	328,000,000	100.22	328,738,440	100.22	328,738,440	0.609	2019年 3月20日	1.30

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	1.29
特殊債券	国内	8.93
社債券	国内	88.98
合計		99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

開示資料

決算