有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

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【提出】: 2018/01/19 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(10月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,681,956,493	1.0338	1,738,806,623	1.0339	1,738,974,818	99.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.81
合計		99.81

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第2回東京都競馬株式会社無担保社債	1,200,000,000	100.34	1,204,089,825	100.34	1,204,089,825	0.572	2018年 7月11日	4.62
2	日本	社債券	第64回アコム株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.60	1,006,086,514	100.60	1,006,086,514	0.88	2018年 9月 5日	3.86
3	日本	社債券	第99回丸紅株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.34	1,003,480,415	100.34	1,003,480,415	0.36	2018年11月28日	3.85
4	日本	社債券	第70回アコム株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.14	1,001,434,869	100.14	1,001,434,869	0.36	2018年 5月29日	3.84
5	日本	社債券	第13回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	900,000,000	100.44	904,026,176	100.44	904,026,176	0.93	2018年 5月31日	3.47
6	日本	特殊債券	第54回株式会社日本政策金融公庫社債	900,000,000	100.00	900,031,320	100.00	900,031,320	0.009	2018年 5月11日	3.45
7	日本	社債券	第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債	800,000,000	100.49	803,973,397	100.49	803,973,397	1.69	2018年 3月19日	3.08
8	日本	社債券	第6回日本特殊陶業株式会社無担保社債	700,000,000	100.28	701,996,824	100.28	701,996,824	0.391	2018年 9月11日	2.69
9	日本	特殊債券	い第758号農林債	700,000,000	100.25	701,801,960	100.25	701,801,960	0.4	2018年 7月27日	2.69
10	日本	社債券	第28回王子製紙株式会社無担保社債	600,000,000	100.54	603,297,530	100.54	603,297,530	0.856	2018年 7月27日	2.31
11	日本	社債券	第2回五洋建設株式会社無担保社債	600,000,000	100.54	603,270,763	100.54	603,270,763	0.87	2018年 7月26日	2.31
12	日本	社債券	第27回富士電機株式会社無担保社債	600,000,000	100.43	602,585,996	100.43	602,585,996	0.9	2018年 6月 6日	2.31
13	日本	社債券	第315回北海道電力株式会社社債	600,000,000	100.31	601,907,797	100.31	601,907,797	0.82	2018年 4月25日	2.31
14	日本	社債券	第9回宇部興産株式会社無担保社債	600,000,000	100.29	601,754,667	100.29	601,754,667	0.604	2018年 6月 6日	2.31
15	日本	社債券	第5回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	600,000,000	100.24	601,467,216	100.24	601,467,216	0.275	2018年10月30日	2.30
16	日本	社債券	第30回日立金属株式会社無担保社債	500,000,000	100.60	503,047,491	100.60	503,047,491	0.791	2018年 9月13日	1.93
17	日本	特殊債券	い第759号農林債	500,000,000	100.28	501,449,392	100.28	501,449,392	0.4	2018年 8月27日	1.92
18	日本	社債券	第8回THK株式会社無担保社債	500,000,000	100.16	500,836,529	100.16	500,836,529	0.43	2018年 4月25日	1.92
19	日本	特殊債券	い第756号商工債	500,000,000	100.14	500,706,880	100.14	500,706,880	0.3	2018年 5月25日	1.92
20	日本	社債券	第20回株式会社ニチレイ無担保社債	400,000,000	100.58	402,325,551	100.58	402,325,551	0.791	2018年 8月31日	1.54
21	日本	社債券	第11回YKK株式会社無担保社債	400,000,000	100.44	401,785,094	100.44	401,785,094	0.841	2018年 6月15日	1.54
22	日本	社債券	第33回富士通株式会社無担保社債	400,000,000	100.35	401,424,288	100.35	401,424,288	0.41	2018年10月16日	1.54
23	日本	社債券	第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	400,000,000	100.22	400,882,326	100.22	400,882,326	0.453	2018年 6月12日	1.53
24	日本	社債券	第48回野村ホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	100.11	400,477,768	100.11	400,477,768	0.245	2018年 6月 8日	1.53
25	日本	社債券	第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	400,000,000	100.08	400,326,370	100.08	400,326,370	0.15	2018年 6月20日	1.53
26	日本	特殊債券	第183号商工債(3年)	400,000,000	100.05	400,223,148	100.05	400,223,148	0.15	2018年 4月27日	1.53
27	日本	社債券	第418回中部電力株式会社社債	300,000,000	101.27	303,823,631	101.27	303,823,631	2.7	2018年 5月25日	1.16
28	日本	社債券	第486回中部電力株式会社社債	300,000,000	101.22	303,666,831	101.22	303,666,831	1.691	2018年 8月24日	1.16
29	日本	社債券	第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.66	301,985,766	100.66	301,985,766	0.76	2018年10月19日	1.15
30	日本	社債券	第420回九州電力株式会社社債	300,000,000	100.31	300,951,192	100.31	300,951,192	0.82	2018年 4月25日	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	国内	19.04
社債券	国内	80.52
合計		99.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

開示資料

決算