有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,253,317,549	1.0362	1.0363	-	99.61
	日本			1,298,687,679	1,298,812,976	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.95	99.95	-	11.79
	日本			2,299,023,222	2,299,023,222	2025/3/21
2	三菱重工業 CP 20241111	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.13
	日本			999,918,949	999,918,949	2024/11/11
3	住友林業 CP 20241128	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.13
	日本			999,762,293	999,762,293	2024/11/28
4	鹿島建設 CP 20241129	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.13
	日本			999,747,516	999,747,516	2024/11/29
5	NTTファイナンス CP 20241204	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.12
	日本			999,711,362	999,711,362	2024/12/4
6	三菱UFJ証券HD CP 20241213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.12
	日本			999,593,767	999,593,767	2024/12/13
7	NTT・TCリース CP 20241213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.12
	日本			999,564,491	999,564,491	2024/12/13
8	東銀リース CP 20241227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.12
	日本			999,407,105	999,407,105	2024/12/27
9	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.70	99.70	-	4.09
	日本			797,642,364	797,642,364	2025/10/20
10	236回 高速道路機構債	特殊債券	500,000,000	100.01	100.01	0.32	2.56
	日本			500,093,148	500,093,148	2025/1/31
11	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.93	99.93	-	2.56
	日本			499,692,521	499,692,521	2025/4/21
12	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.89	99.89	-	2.56
	日本			499,455,100	499,455,100	2025/5/20
13	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.82	99.82	-	2.56
	日本			499,130,188	499,130,188	2025/9/22
14	1195回 国庫短期証券	国債証券	490,000,000	99.99	99.99	-	2.51
	日本			489,991,814	489,991,814	2024/11/20
15	1249回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.99	-	2.05
	日本			399,987,321	399,987,321	2024/11/11
16	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	0.58	1.54
	日本			300,282,164	300,282,164	2025/7/16
17	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.99	99.99	0.001	1.54
	日本			299,974,864	299,974,864	2024/11/27
18	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	190,000,000	100.06	100.06	0.429	0.97
	日本			190,119,571	190,119,571	2025/2/25
19	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.325	0.51
	日本			100,055,800	100,055,800	2025/1/29
20	496回 関西電力社債	社債券	94,000,000	100.21	100.21	0.908	0.48
	日本			94,199,333	94,199,333	2025/2/25
21	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	34,000,000	100.17	100.17	0.75	0.17
	日本			34,058,620	34,058,620	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	28.12
地方債証券	0.97
特殊債券	4.10
社債券	2.71
その他有価証券	35.87
合計	71.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。