有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,630,191,604	1.0341	1.0342	-	99.90
	日本			1,685,944,156	1,685,944,156	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 西松建設社債	社債券	1,300,000,000	100.35	100.35	0.5	5.36
	日本			1,304,605,548	1,304,605,548	2020/7/24
2	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,000,000,000	100.36	100.36	0.64	4.12
	日本			1,003,673,489	1,003,673,489	2020/6/19
3	4回 五洋建設社債	社債券	900,000,000	100.10	100.10	0.14	3.70
	日本			900,932,169	900,932,169	2020/9/15
4	21回 大和証券グループ本社社債	社債券	800,000,000	100.21	100.21	0.4	3.29
	日本			801,706,958	801,706,958	2020/5/29
5	47回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.27	100.27	0.412	2.88
	日本			701,928,414	701,928,414	2020/7/17
6	12回 パナソニック社債	社債券	700,000,000	100.13	100.13	0.387	2.88
	日本			700,964,915	700,964,915	2020/3/19
7	5回 クレハ社債	社債券	700,000,000	100.09	100.09	0.302	2.88
	日本			700,692,233	700,692,233	2020/3/6
8	49回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.04	100.04	0.11	2.88
	日本			700,320,148	700,320,148	2020/6/15
9	47回 ソフトバンク社債	社債券	634,000,000	100.72	100.72	1.36	2.62
	日本			638,568,332	638,568,332	2020/6/18
10	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	101.04	101.04	1.238	2.49
	日本			606,268,150	606,268,150	2020/9/10
11	316回 北海道電力社債	社債券	600,000,000	100.74	100.74	1.164	2.48
	日本			604,468,743	604,468,743	2020/6/25
12	46回 クレディセゾン社債	社債券	600,000,000	100.32	100.32	0.7	2.47
	日本			601,936,013	601,936,013	2020/4/24
13	4回 SCSK社債	社債券	600,000,000	100.20	100.20	0.332	2.47
	日本			601,255,040	601,255,040	2020/6/24
14	65回 アコム社債	社債券	600,000,000	100.18	100.18	0.7	2.47
	日本			601,111,967	601,111,967	2020/2/28
15	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.09	2.47
	日本			600,227,287	600,227,287	2020/6/25
16	6回 日本電産社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.001	2.46
	日本			600,000,000	600,000,000	2020/5/26
17	681回 東京都公募公債	地方債証券	500,000,000	100.53	100.53	1.4	2.06
	日本			502,661,296	502,661,296	2020/3/19
18	28回 相鉄ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.36	100.36	0.8	2.06
	日本			501,835,466	501,835,466	2020/4/24
19	13回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.24	100.24	0.466	2.06
	日本			501,224,674	501,224,674	2020/5/19
20	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.38	2.06
	日本			500,431,887	500,431,887	2020/3/9
21	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.06	2.05
	日本			500,159,591	500,159,591	2020/6/2
22	49回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.24	100.24	0.437	1.65
	日本			400,993,940	400,993,940	2020/6/10
23	8回 ドンキホーテホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.18	100.18	0.55	1.65
	日本			400,732,266	400,732,266	2020/3/12
24	13回 クボタ社債	社債券	400,000,000	100.12	100.12	0.51	1.64
	日本			400,505,118	400,505,118	2020/1/31
25	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	101.35	101.35	1.547	1.25
	日本			304,079,010	304,079,010	2020/9/24
26	28回 双日社債	社債券	300,000,000	101.14	101.14	1.23	1.25
	日本			303,430,192	303,430,192	2020/10/16
27	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	300,000,000	100.91	100.91	1.47	1.24
	日本			302,730,190	302,730,190	2020/6/19
28	568回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.89	100.89	1.155	1.24
	日本			302,699,310	302,699,310	2020/9/8
29	38回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.63	100.63	1.11	1.24
	日本			301,914,417	301,914,417	2020/6/12
30	4回 堀場製作所社債	社債券	300,000,000	100.59	100.59	0.609	1.24
	日本			301,790,000	301,790,000	2020/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	2.06
特殊債券	1.24
社債券	95.80
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。