有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,405,910,037	1.0346	1.0346	-	99.95
	日本			1,454,554,534	1,454,554,524	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リース CP 20211210	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.90
	日本			1,999,976,874	1,999,976,874	2021/12/10
2	NTT・TCリース CP 20211217	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.90
	日本			1,999,973,112	1,999,973,112	2021/12/17
3	LINE株式会社 CP 20220126	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.90
	日本			1,999,902,467	1,999,902,467	2022/1/26
4	三菱UFJ証券HD CP 20211105	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.45
	日本			999,998,027	999,998,027	2021/11/5
5	auカブコム証券 CP 20211119	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.45
	日本			999,994,178	999,994,178	2021/11/19
6	ソフトバンクG CP 20211222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.45
	日本			999,896,438	999,896,438	2021/12/22
7	ソフトバンクG CP 20220114	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.45
	日本			999,852,347	999,852,347	2022/1/14
8	1回 リクルートホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.03	100.03	0.09	3.12
	日本			700,220,696	700,220,696	2022/3/9
9	2回 ナブテスコ社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.14	2.67
	日本			600,091,046	600,091,046	2021/12/13
10	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.10	100.10	0.23	2.23
	日本			500,501,576	500,501,576	2022/5/27
11	15回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.44	1.78
	日本			400,118,839	400,118,839	2021/12/6
12	17回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.13	100.13	0.43	1.34
	日本			300,412,316	300,412,316	2022/5/30
13	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.36	100.36	0.48	0.89
	日本			200,732,200	200,732,200	2022/8/31
14	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.1	0.89
	日本			200,097,410	200,097,410	2022/6/10
15	12回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.44	100.44	0.9	0.45
	日本			100,448,400	100,448,400	2022/6/22
16	3回 スカパーJSATホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.33	100.33	0.564	0.45
	日本			100,338,515	100,338,515	2022/6/17
17	20回 ニコン社債	社債券	100,000,000	100.23	100.23	0.652	0.45
	日本			100,239,513	100,239,513	2022/3/14
18	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.22	100.22	0.38	0.45
	日本			100,221,737	100,221,737	2022/7/20
19	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.49	0.45
	日本			100,051,910	100,051,910	2021/12/10
20	12回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.545	0.45
	日本			100,049,452	100,049,452	2021/12/3
21	6回 センコー社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.5	0.45
	日本			100,044,790	100,044,790	2021/12/3
22	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	88,000,000	100.18	100.18	0.58	0.39
	日本			88,159,232	88,159,232	2022/3/9
23	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	30,000,000	100.28	100.28	0.52	0.13
	日本			30,086,406	30,086,406	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	16.56
その他有価証券	44.49
合計	61.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。