有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,541,239,406	1.0345	1.0345	-	99.88
	日本			1,594,412,195	1,594,412,165	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	700,000,000	100.37	100.37	0.687	2.98
	日本			702,612,930	702,612,930	2021/5/21
2	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.08	100.08	0.614	2.98
	日本			700,560,651	700,560,651	2020/12/18
3	12回 森ビル社債	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.8	2.97
	日本			700,090,048	700,090,048	2020/11/5
4	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.08	2.55
	日本			600,259,816	600,259,816	2021/6/14
5	29回 リコーリース社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.08	2.55
	日本			600,100,504	600,100,504	2021/1/22
6	66回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.27	100.27	0.9	2.13
	日本			501,366,497	501,366,497	2021/2/26
7	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.18	100.18	0.54	2.13
	日本			500,917,227	500,917,227	2021/3/15
8	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.15	100.15	0.508	2.13
	日本			500,793,655	500,793,655	2021/2/24
9	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.12	100.12	0.519	2.13
	日本			500,628,480	500,628,480	2021/1/28
10	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.1	2.13
	日本			500,386,418	500,386,418	2021/9/10
11	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.11	2.12
	日本			500,018,672	500,018,672	2020/12/8
12	330回 中国電力社債	社債券	400,000,000	100.83	100.83	2.1	1.71
	日本			403,320,788	403,320,788	2021/3/25
13	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.39	100.39	0.523	1.71
	日本			401,582,210	401,582,210	2021/8/13
14	13回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.06	100.06	0.45	1.70
	日本			400,240,761	400,240,761	2021/3/26
15	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.171	1.70
	日本			400,087,968	400,087,968	2020/12/18
16	16回 りそなホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.08	1.70
	日本			400,037,871	400,037,871	2020/12/18
17	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	101.12	101.12	1.63	1.29
	日本			303,364,626	303,364,626	2021/7/16
18	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.30	100.30	0.592	1.28
	日本			300,918,298	300,918,298	2021/6/17
19	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.28	100.28	0.597	1.28
	日本			300,843,598	300,843,598	2021/4/23
20	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.22	100.22	0.723	1.28
	日本			300,686,707	300,686,707	2021/2/25
21	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	1.689	1.28
	日本			300,270,157	300,270,157	2020/11/27
22	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.05	1.27
	日本			300,119,330	300,119,330	2021/9/24
23	15回 大和ハウス工業社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.05	1.27
	日本			300,015,268	300,015,268	2020/12/7
24	23回 首都高速道路社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.001	1.27
	日本			300,000,000	300,000,000	2021/2/22
25	22回 国際協力銀行債券	特殊債券	200,000,000	100.72	100.72	1.89	0.86
	日本			201,459,564	201,459,564	2021/3/22
26	3回 五洋建設社債	社債券	200,000,000	100.46	100.46	0.68	0.85
	日本			200,934,598	200,934,598	2021/7/30
27	61回 日本電信電話社債	社債券	200,000,000	100.44	100.44	1.21	0.85
	日本			200,880,145	200,880,145	2021/3/19
28	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.40	100.40	0.541	0.85
	日本			200,817,655	200,817,655	2021/8/4
29	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.28	100.28	0.462	0.85
	日本			200,579,536	200,579,536	2021/6/30
30	72回 アコム社債	社債券	200,000,000	100.17	100.17	0.37	0.85
	日本			200,352,335	200,352,335	2021/6/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.17
特殊債券	1.40
社債券	73.84
合計	75.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。