有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,350,813,055	1.0348	1.0348	-	99.82
	日本			1,397,821,358	1,397,821,349	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20221216	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.30
	日本			1,999,894,141	1,999,894,141	2022/12/16
2	NTTファイナンス CP 20221228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.30
	日本			1,999,869,700	1,999,869,700	2022/12/28
3	LINE株式会社 CP 20230126	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.30
	日本			1,999,809,331	1,999,809,331	2023/1/26
4	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,000,000,000	100.08	100.08	0.29	4.65
	日本			1,000,883,892	1,000,883,892	2023/6/9
5	三菱UFJ証券HD CP 20221118	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.65
	日本			999,994,998	999,994,998	2022/11/18
6	auカブコム証券 CP 20221122	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.65
	日本			999,992,154	999,992,154	2022/11/22
7	クレディセゾン CP 20230110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.65
	日本			999,980,529	999,980,529	2023/1/10
8	ソフトバンクG CP 20221216	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.65
	日本			999,760,660	999,760,660	2022/12/16
9	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.05	100.05	0.18	4.19
	日本			900,538,743	900,538,743	2023/7/5
10	41回 西日本高速道路債券	社債券	680,000,000	100.03	100.03	0.08	3.16
	日本			680,206,320	680,206,320	2023/3/20
11	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	595,000,000	100.12	100.12	0.3	2.77
	日本			595,755,104	595,755,104	2023/6/2
12	4回 住友重機械工業社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.17	2.33
	日本			500,271,490	500,271,490	2023/3/15
13	392回 中国電力社債	社債券	400,000,000	100.06	100.06	0.13	1.86
	日本			400,247,488	400,247,488	2023/9/25
14	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.14	100.14	0.43	1.40
	日本			300,449,750	300,449,750	2023/7/24
15	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.19	1.40
	日本			300,101,492	300,101,492	2023/3/20
16	14回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.12	100.12	0.7	0.93
	日本			200,254,860	200,254,860	2023/3/27
17	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.15	0.93
	日本			200,076,681	200,076,681	2023/3/3
18	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	171,000,000	100.15	100.15	0.4	0.80
	日本			171,260,946	171,260,946	2023/4/25
19	17回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.39	0.47
	日本			100,112,458	100,112,458	2023/3/23
20	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.19	0.47
	日本			100,054,992	100,054,992	2023/6/14
21	375回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.49	100.49	1.049	0.42
	日本			90,447,300	90,447,300	2023/4/25
22	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.18	100.18	0.44	0.30
	日本			65,118,756	65,118,756	2023/4/19
23	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	62,000,000	100.15	100.15	1.15	0.29
	日本			62,096,396	62,096,396	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	26.35
その他有価証券	46.49
合計	72.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。