有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

【提出】
2017/02/17 9:54
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(11月号)

Ⅰ 資産総額2,242,047,887円
Ⅱ 負債総額1,149,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,240,898,671円
Ⅳ 発行済口数2,240,906,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額27,068,990,988円
Ⅱ 負債総額170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,068,990,818円
Ⅳ 発行済口数26,185,389,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0337円

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