有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

【提出】
2022/02/18 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,904,900,806円
Ⅱ 負債総額1,049,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,903,850,977円
Ⅳ 発行済数量1,903,850,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額22,458,084,270円
Ⅱ 負債総額13,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,445,084,270円
Ⅳ 発行済数量21,694,201,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0346円

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