有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)

【提出】
2026/02/19 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額1,645,757,117円
Ⅱ 負債総額1,480,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,644,276,415円
Ⅳ 発行済数量1,644,145,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額18,162,275,948円
Ⅱ 負債総額19,470,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,142,805,948円
Ⅳ 発行済数量17,421,004,807口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0414円

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