有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)

【提出】
2024/02/20 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,809,412,740円
Ⅱ 負債総額959,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,808,452,966円
Ⅳ 発行済数量1,808,453,519口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額20,550,899,060円
Ⅱ 負債総額4,500,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,546,399,060円
Ⅳ 発行済数量19,848,231,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0352円

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