有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

【提出】
2020/02/19 9:01
【資料】
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【項目】
48項目
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額1,956,379,518円
Ⅱ 負債総額343,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,956,036,453円
Ⅳ 発行済数量1,955,854,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額24,397,350,711円
Ⅱ 負債総額210,332,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,187,018,711円
Ⅳ 発行済数量23,385,904,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0343円

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