有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】
2019/02/19 9:01
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(11月号)

Ⅰ 資産総額2,073,697,834円
Ⅱ 負債総額1,864,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,071,833,652円
Ⅳ 発行済口数2,071,834,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額25,855,355,882円
Ⅱ 負債総額703,647,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,151,708,579円
Ⅳ 発行済口数24,324,697,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0340円

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