有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

【提出】
2021/02/19 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,929,944,058円
Ⅱ 負債総額56,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,929,887,536円
Ⅳ 発行済数量1,929,886,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額23,545,322,984円
Ⅱ 負債総額3,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,542,322,984円
Ⅳ 発行済数量22,757,485,467口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0345円

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