有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)

【提出】
2023/02/21 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,872,066,464円
Ⅱ 負債総額1,063,374円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,871,003,090円
Ⅳ 発行済数量1,871,003,082口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額21,490,313,390円
Ⅱ 負債総額23,580,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,466,733,390円
Ⅳ 発行済数量20,744,321,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0348円

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