- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,714,534,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,601,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,708,932,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,708,815,896口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,471,017,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,820,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,442,197,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,757,997,956口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0365円 |
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