- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
公社債投信(11月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,182,574,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,181,853,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,181,856,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,524,652,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,144,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,122,508,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,266,738,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
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