有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/17 9:54
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(11月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,164,540,979	1.0336	2,237,269,556	1.0337	2,237,486,009	99.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.84
合計		99.84

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	100.27	1,704,611,784	100.27	1,704,611,784	0.386	2017年 9月20日	6.29
2	日本	社債券	第1回コカ・コーライーストジャパン株式会社無担保社債	1,200,000,000	100.10	1,201,247,658	100.10	1,201,247,658	0.156	2017年 9月22日	4.43
3	日本	社債券	第425回九州電力株式会社社債	1,200,000,000	100.04	1,200,486,569	100.04	1,200,486,569	0.281	2017年 2月24日	4.43
4	日本	社債券	第486回関西電力株式会社社債	1,169,000,000	100.45	1,174,345,774	100.45	1,174,345,774	0.821	2017年 7月25日	4.33
5	日本	社債券	第165回オリックス株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.51	1,005,130,304	100.51	1,005,130,304	0.777	2017年 9月12日	3.71
6	日本	社債券	第6回野村ホールディングス株式会社無担保社債	900,000,000	100.41	903,711,280	100.41	903,711,280	1.86	2017年 3月23日	3.33
7	日本	社債券	第38回名古屋鉄道株式会社無担保社債	700,000,000	100.92	706,499,279	100.92	706,499,279	2.1	2017年 6月12日	2.60
8	日本	社債券	第3回HOYA株式会社無担保社債	600,000,000	101.37	608,258,734	101.37	608,258,734	1.93	2017年 9月20日	2.24
9	日本	社債券	第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	600,000,000	100.36	602,185,824	100.36	602,185,824	1.82	2017年 3月17日	2.22
10	日本	社債券	第1回JA三井リース株式会社無担保社債	600,000,000	100.15	600,932,258	100.15	600,932,258	0.216	2017年 9月19日	2.22
11	日本	社債券	第339回九州電力株式会社社債	500,000,000	102.52	512,635,520	102.52	512,635,520	2.85	2017年11月24日	1.89
12	日本	社債券	第293回北海道電力株式会社社債	500,000,000	101.34	506,742,193	101.34	506,742,193	1.86	2017年 9月25日	1.87
13	日本	社債券	第44回京成電鉄株式会社無担保社債	500,000,000	101.05	505,265,900	101.05	505,265,900	2.27	2017年 6月19日	1.86
14	日本	社債券	第52回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	100.36	501,839,158	100.36	501,839,158	1.77	2017年 3月17日	1.85
15	日本	社債券	第283回四国電力株式会社社債	440,500,000	100.11	441,005,664	100.11	441,005,664	0.25	2017年 6月23日	1.62
16	日本	社債券	第310回中国電力株式会社社債	400,000,000	101.80	407,206,681	101.80	407,206,681	3.225	2017年 7月25日	1.50
17	日本	社債券	第288回北陸電力株式会社社債	400,000,000	101.52	406,095,873	101.52	406,095,873	1.89	2017年10月25日	1.50
18	日本	社債券	第458回関西電力株式会社社債	400,000,000	101.30	405,201,120	101.30	405,201,120	1.83	2017年 9月20日	1.49
19	日本	社債券	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	400,000,000	100.73	402,934,160	100.73	402,934,160	3.4	2017年 3月20日	1.48
20	日本	社債券	第3回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	400,000,000	100.51	402,048,575	100.51	402,048,575	0.68	2017年10月19日	1.48
21	日本	社債券	第417回九州電力株式会社社債	400,000,000	100.40	401,615,632	100.40	401,615,632	0.641	2017年 8月25日	1.48
22	日本	社債券	第161回オリックス株式会社無担保社債	400,000,000	100.39	401,580,411	100.39	401,580,411	0.902	2017年 6月16日	1.48
23	日本	社債券	第43回日立キャピタル株式会社無担保社債	400,000,000	100.26	401,062,570	100.26	401,062,570	0.57	2017年 6月20日	1.48
24	日本	社債券	第3回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	400,000,000	100.20	400,821,425	100.20	400,821,425	0.366	2017年 7月26日	1.48
25	日本	社債券	第18回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	400,000,000	100.09	400,364,320	100.09	400,364,320	0.479	2017年 3月17日	1.47
26	日本	社債券	第1回株式会社伊藤園無担保社債	400,000,000	100.06	400,259,712	100.06	400,259,712	0.494	2017年 2月23日	1.47
27	日本	特殊債券	第267回信金中金債(5年)	400,000,000	100.06	400,248,440	100.06	400,248,440	0.45	2017年 2月27日	1.47
28	日本	社債券	第400回関西電力株式会社社債	300,000,000	101.97	305,911,900	101.97	305,911,900	3.1	2017年 8月25日	1.13
29	日本	社債券	第384回九州電力株式会社社債	300,000,000	100.69	302,082,494	100.69	302,082,494	1.47	2017年 6月23日	1.11
30	日本	社債券	第33回株式会社クレディセゾン無担保社債	300,000,000	100.63	301,911,050	100.63	301,911,050	2.07	2017年 4月27日	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	0.12
特殊債券	国内	4.43
社債券	国内	94.63
合計		99.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

開示資料

決算