有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,863,055,538	1.0344	1.0345	-	99.87
	日本			1,927,330,953	1,927,330,954	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	700,000,000	100.31	100.31	0.687	2.98
	日本			702,213,991	702,213,991	2021/5/21
2	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.03	100.03	0.08	2.97
	日本			700,257,538	700,257,538	2021/6/14
3	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.614	2.97
	日本			700,206,352	700,206,352	2020/12/18
4	29回 リコーリース社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.08	2.55
	日本			600,063,490	600,063,490	2021/1/22
5	66回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.20	100.20	0.9	2.13
	日本			501,010,648	501,010,648	2021/2/26
6	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.14	100.14	0.54	2.13
	日本			500,708,194	500,708,194	2021/3/15
7	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.11	100.11	0.508	2.13
	日本			500,583,444	500,583,444	2021/2/24
8	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.519	2.13
	日本			500,412,069	500,412,069	2021/1/28
9	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.1	2.13
	日本			500,348,412	500,348,412	2021/9/10
10	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.11	2.12
	日本			500,003,637	500,003,637	2020/12/8
11	330回 中国電力社債	社債券	400,000,000	100.65	100.65	2.1	1.71
	日本			402,615,817	402,615,817	2021/3/25
12	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.35	100.35	0.523	1.71
	日本			401,411,338	401,411,338	2021/8/13
13	13回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.04	100.04	0.45	1.70
	日本			400,190,014	400,190,014	2021/3/26
14	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.171	1.70
	日本			400,032,416	400,032,416	2020/12/18
15	16回 りそなホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.08	1.70
	日本			400,014,125	400,014,125	2020/12/18
16	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.98	100.98	1.63	1.29
	日本			302,961,936	302,961,936	2021/7/16
17	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.26	100.26	0.592	1.28
	日本			300,794,577	300,794,577	2021/6/17
18	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.23	100.23	0.597	1.28
	日本			300,694,209	300,694,209	2021/4/23
19	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.16	100.16	0.723	1.28
	日本			300,506,318	300,506,318	2021/2/25
20	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.05	1.27
	日本			300,108,108	300,108,108	2021/9/24
21	15回 大和ハウス工業社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.05	1.27
	日本			300,002,992	300,002,992	2020/12/7
22	23回 首都高速道路社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.001	1.27
	日本			300,000,000	300,000,000	2021/2/22
23	22回 国際協力銀行債券	特殊債券	200,000,000	100.57	100.57	1.89	0.85
	日本			201,143,178	201,143,178	2021/3/22
24	3回 五洋建設社債	社債券	200,000,000	100.41	100.41	0.68	0.85
	日本			200,828,516	200,828,516	2021/7/30
25	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.36	100.36	0.541	0.85
	日本			200,726,484	200,726,484	2021/8/4
26	61回 日本電信電話社債	社債券	200,000,000	100.34	100.34	1.21	0.85
	日本			200,685,310	200,685,310	2021/3/19
27	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.25	100.25	0.462	0.85
	日本			200,505,632	200,505,632	2021/6/30
28	72回 アコム社債	社債券	200,000,000	100.15	100.15	0.37	0.85
	日本			200,301,805	200,301,805	2021/6/3
29	8回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.08	100.08	0.19	0.85
	日本			200,168,592	200,168,592	2021/6/2
30	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.291	0.85
	日本			200,028,516	200,028,516	2020/12/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.17
特殊債券	1.39
社債券	67.86
合計	69.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。